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一、對(duì)外財(cái)務(wù)資助的概述
1、財(cái)務(wù)資助對(duì)象
InternationalLithiumCorp.（國(guó)際鋰業(yè)），國(guó)際鋰業(yè)系江西贛鋒鋰業(yè)（002460）股份有限公司全資子公司贛鋒國(guó)際的參股公司。贛鋒國(guó)際持有國(guó)際鋰業(yè)14.7%的股權(quán)。
2、財(cái)務(wù)資助的金額、期限及用途
為了推動(dòng)國(guó)際鋰業(yè)在阿根廷的Mariana鋰-鉀鹵水礦項(xiàng)目的進(jìn)一步勘探和公司整體運(yùn)營(yíng)目的,贛鋒國(guó)際擬在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)的情況下，為國(guó)際鋰業(yè)提供總額為200萬(wàn)加元的貸款，貸款期限為二年。其中100萬(wàn)加元的貸款在2012年10月12日或之前或當(dāng)事方同意的其他日期支付給借款人，剩余的100萬(wàn)加元的貸款，貸款人于2012年10月31日或各方可能協(xié)定之其他日期或之前支付給借款人。
3、財(cái)務(wù)資助實(shí)施方式
贛鋒國(guó)際向國(guó)際鋰業(yè)提供總額為200萬(wàn)加元的貸款，期限為兩年。其中第一筆貸款100萬(wàn)加元為可轉(zhuǎn)債。如果贛鋒國(guó)際選擇在第一年內(nèi)轉(zhuǎn)股，則轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股0.08加元，如果贛鋒國(guó)際選擇在第二年轉(zhuǎn)股，則轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股0.10加元，轉(zhuǎn)股后，則財(cái)務(wù)資助金額為100萬(wàn)加元；如果未選擇轉(zhuǎn)股，則貸款到期后國(guó)際鋰業(yè)需歸還貸款200萬(wàn)加元。國(guó)際鋰業(yè)可以提前還款，但前12個(gè)月的還款總額不能超過(guò)100萬(wàn)加元。
4、財(cái)務(wù)資助的資金來(lái)源：自有資金
5、年利率：借款人以每年10％的貸款利率向貸款人支付利息。如果出現(xiàn)違約，貸款人應(yīng)以書(shū)面形式通知借款人違約事件，違約事件處理之前或由貸款人以書(shū)面豁免前，適用的違約利率以每年4％增加。
6、利息支付：利息于每年3月31日，6月30日，9月30日和12月31日（或最近的工作日）支付。
7、還款保證：國(guó)際鋰業(yè)以其擁有的全部資產(chǎn)對(duì)借款進(jìn)行擔(dān)保。
本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已于公司2012年9月20日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。本次董事會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)及表決程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,會(huì)議做出的決議合法有效。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號(hào):對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》及公司的有關(guān)規(guī)定,本次財(cái)務(wù)資助需提交股東大會(huì)審議。
公司自公告之日起前十二個(gè)月未發(fā)生將閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款;此次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助后的十二個(gè)月內(nèi),不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款。
二、接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況
1、國(guó)際鋰業(yè)基本情況
InternationalLithiumCorp.（國(guó)際鋰業(yè)），公司注冊(cè)地：加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市西喬治亞街620-650號(hào)，成立于2009年12月，于2011年5月24日在多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司代碼“ILC”，截至2012年3月31日，國(guó)際鋰業(yè)發(fā)行在外的加權(quán)普通股數(shù)為：70,163,218股。其控股股東TNRGoldCorporation占國(guó)際鋰業(yè)29%股份。國(guó)際鋰業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)：鋰及稀有金屬的勘探和開(kāi)發(fā)。擁有阿根廷Mariana鹵水礦的礦權(quán)，以及其他分布在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州和加拿大，愛(ài)爾蘭等國(guó)的鹵水和鋰輝石礦的礦權(quán)。其擁有的阿根廷Mariana鹵水礦位于南美州玻利維亞-智利-阿根廷含鋰鹵水成礦帶上，鹽湖面積160平方公里。
因公司董事、副總裁王曉申先生在國(guó)際鋰業(yè)擔(dān)任董事，所以國(guó)際鋰業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)法人，該交易屬于為關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助，本次交易尚須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
截至2011年12月31日，國(guó)際鋰業(yè)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（經(jīng)審計(jì)）：
指標(biāo)2011年12月31日
資產(chǎn)總額（加元）4,922,987
凈資產(chǎn)（加元）4,451,308
凈利潤(rùn)（加元）-1,308,884
截至2011年12月31日，國(guó)際鋰業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為9.58%。
第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2012年9月15日以電話及電子郵件的形式發(fā)出會(huì)議通知,2012年9月20日下午在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式舉行。會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)李良彬先生主持。公司全體監(jiān)事及部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議了所有議案,通過(guò)以下決議:
一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)獲授預(yù)留限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單及份額的議案》；
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)審核備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)審查備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)審查備忘錄3號(hào)》及公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)確定了預(yù)留部分限制性股票股權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單及相應(yīng)獲授份額，具體事宜說(shuō)明如下：公司本次確定的預(yù)留部分限制性股票總量為5.4萬(wàn)股，激勵(lì)對(duì)象共計(jì)26人，是對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展有直接影響的骨干技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。
二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票相關(guān)事宜的議案》；
《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票相關(guān)事宜的議案》見(jiàn)巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，同時(shí)刊登在2012年9月25日的《證券時(shí)報(bào)》上。
三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向興業(yè)銀行（601166）提出綜合授信申請(qǐng)的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議；
2010年興業(yè)銀行南昌分行給公司的授信額度為人民幣4000萬(wàn)元，該授信額度已于2011年6月到期。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，同意公司繼續(xù)向興業(yè)銀行南昌分行申請(qǐng)信貸授信額度不超過(guò)23000萬(wàn)元人民幣，包括但不限于如貸款、承兌、信用證、押匯、出口發(fā)票融資、進(jìn)口代付、內(nèi)保外貸等，由全資子公司奉新贛鋒鋰業(yè)有限公司提供擔(dān)保。授權(quán)董事長(zhǎng)兼總裁李良彬先生簽署上述相關(guān)協(xié)議文件。
四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于參加土地使用權(quán)競(jìng)拍的議案》
為更好地利用鋰云母礦提鋰及資源綜合利用技術(shù)，尋求進(jìn)一步的投資機(jī)會(huì)，并從企業(yè)做大做強(qiáng)，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)提供原料保障，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率等角度出發(fā)，同意全資子公司宜春贛鋒鋰業(yè)有限公司以自有資金不超過(guò)2800萬(wàn)元人民幣參加國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)拍，項(xiàng)目所選地塊具體情況：
（1）項(xiàng)目所選具體地塊編號(hào)為DCA2012036號(hào)，四至界限為，經(jīng)開(kāi)區(qū)宜一路以南，宜偉路以西。出讓面積為82173.3平方米(約123.26畝)。
（2）該宗地規(guī)劃用途為工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地，出讓年限50年。
（3）該宗地主要規(guī)劃設(shè)計(jì)條件為：容積率為≥1.0，建筑密度為≥50%，綠化率≤20%。
（4）該宗地掛牌起始價(jià)為人民幣1860萬(wàn)元。
五、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司贛鋒國(guó)際為國(guó)際鋰業(yè)提供財(cái)務(wù)資助的議案》;公司董事、副總裁王曉申先生在國(guó)際鋰業(yè)擔(dān)任董事，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。該議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
為了推動(dòng)公司全資子公司GFLInternationalCo.,Limitied的參股公司加拿大國(guó)際鋰業(yè)股份有限公司（贛鋒國(guó)際持國(guó)際鋰業(yè)14.7%的股份）在阿根廷的Mariana鋰-鉀鹵水礦項(xiàng)目的進(jìn)一步勘探和公司整體運(yùn)營(yíng)目的,公司依據(jù)《證券法》、《公司法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》和《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》，根據(jù)公司、全資子公司GFLInternationalCo.,Limitied(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛鋒國(guó)際”)及參股公司加拿大國(guó)際鋰業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和資金需求情況，同意贛鋒國(guó)際向國(guó)際鋰業(yè)提供不超過(guò)200萬(wàn)加元的財(cái)務(wù)資助，貸款期限為二年.
《關(guān)于全資子公司贛鋒國(guó)際為國(guó)際鋰業(yè)提供財(cái)務(wù)資助的公告》見(jiàn)巨潮網(wǎng)，同時(shí)刊登在2012年9月25日的《證券時(shí)報(bào)》上。
六、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司贛鋒國(guó)際對(duì)外投資的議案》;公司董事、副總裁王曉申先生在國(guó)際鋰業(yè)擔(dān)任董事，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。
同意全資子公司贛鋒國(guó)際通過(guò)滿(mǎn)足相關(guān)條件獲取加拿大國(guó)際鋰業(yè)在愛(ài)爾蘭Blackstair鋰礦項(xiàng)目不低于51%權(quán)益。
《關(guān)于全資子公司贛鋒國(guó)際對(duì)外投資的公告》見(jiàn)巨潮網(wǎng)，同時(shí)刊登在2012年9月25日的《證券時(shí)報(bào)》上。
七、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)定于2012年10月10日召開(kāi)，并審議以下議案：
1、《關(guān)于全資子公司贛鋒國(guó)際為國(guó)際鋰業(yè)提供財(cái)務(wù)資助的議案》
2、《關(guān)于向興業(yè)銀行提出綜合授信申請(qǐng)的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》見(jiàn)巨潮網(wǎng)，同時(shí)刊登在2012年9月25日的《證券時(shí)報(bào)》上。
（關(guān)鍵詞：贛鋒鋰業(yè) 財(cái)務(wù) 資助 ）
